有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,826,903 | 3,334,454 |
| 親投資信託受益証券 | 8,321,923,687 | 7,261,944,201 |
| 未収入金 | 80,200,000 | 62,810,000 |
| 流動資産合計 | 8,407,950,590 | 7,328,088,655 |
| 資産合計 | 8,407,950,590 | 7,328,088,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,816,053 | 22,997,225 |
| 未払解約金 | 64,421,982 | 36,849,791 |
| 未払受託者報酬 | 312,049 | 245,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,489,219 | 5,886,450 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 23,395 | 18,385 |
| 流動負債合計 | 100,062,706 | 65,997,126 |
| 負債合計 | 100,062,706 | 65,997,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,954,013,333 | 5,749,306,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,353,874,551 | 1,512,785,102 |
| (分配準備積立金) | 624,132,884 | 488,213,859 |
| 元本等合計 | 8,307,887,884 | 7,262,091,529 |
| 純資産合計 | 8,307,887,884 | 7,262,091,529 |
| 負債純資産合計 | 8,407,950,590 | 7,328,088,655 |
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