J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月25日現在) | 当期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,526,186 | 39,795,145 |
| 親投資信託受益証券 | 10,864,506,954 | 9,939,511,628 |
| 未収入金 | 56,100,000 | 26,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,936,133,140 | 10,005,306,773 |
| 資産合計 | 10,936,133,140 | 10,005,306,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,312,843 | 30,349,079 |
| 未払解約金 | 22,046,270 | 25,338,502 |
| 未払受託者報酬 | 407,906 | 332,677 |
| 未払委託者報酬 | 9,789,794 | 7,984,167 |
| 未払利息 | 18 | 52 |
| その他未払費用 | 30,584 | 24,942 |
| 流動負債合計 | 65,587,415 | 64,029,419 |
| 負債合計 | 65,587,415 | 64,029,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,328,210,799 | 7,587,269,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,542,334,926 | 2,354,007,432 |
| (分配準備積立金) | 1,024,018,617 | 790,188,442 |
| 元本等合計 | 10,870,545,725 | 9,941,277,354 |
| 純資産合計 | 10,870,545,725 | 9,941,277,354 |
| 負債純資産合計 | 10,936,133,140 | 10,005,306,773 |
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