J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回…
- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月23日現在) | 当期 (2025年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,925,772 | 20,793,607 |
| 親投資信託受益証券 | 4,459,866,933 | 4,141,560,729 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 60 | 135 |
| 流動資産合計 | 4,491,392,765 | 4,163,554,471 |
| 資産合計 | 4,491,392,765 | 4,163,554,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,251,097 | 12,765,984 |
| 未払解約金 | 9,755,559 | 1,154,369 |
| 未払受託者報酬 | 158,038 | 156,860 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,822 | 3,764,654 |
| その他未払費用 | 11,845 | 11,756 |
| 流動負債合計 | 26,969,361 | 17,853,623 |
| 負債合計 | 26,969,361 | 17,853,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,312,774,480 | 3,191,496,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,648,924 | 954,204,649 |
| (分配準備積立金) | 685,948,626 | 654,115,868 |
| 元本等合計 | 4,464,423,404 | 4,145,700,848 |
| 純資産合計 | 4,464,423,404 | 4,145,700,848 |
| 負債純資産合計 | 4,491,392,765 | 4,163,554,471 |
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