有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月23日現在) | 当期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,874,175 | 27,257,444 |
| 親投資信託受益証券 | 8,023,989,610 | 9,861,215,587 |
| 未収入金 | 60,300,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 52 |
| 流動資産合計 | 8,098,163,809 | 9,919,473,083 |
| 資産合計 | 8,098,163,809 | 9,919,473,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,200,245 | 33,512,150 |
| 未払解約金 | 36,847,140 | 10,228,774 |
| 未払受託者報酬 | 280,795 | 372,589 |
| 未払委託者報酬 | 6,739,103 | 8,942,203 |
| その他未払費用 | 21,048 | 27,937 |
| 流動負債合計 | 70,088,331 | 53,083,653 |
| 負債合計 | 70,088,331 | 53,083,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,550,061,339 | 8,378,037,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,478,014,139 | 1,488,351,718 |
| (分配準備積立金) | 499,939,697 | 405,606,044 |
| 元本等合計 | 8,028,075,478 | 9,866,389,430 |
| 純資産合計 | 8,028,075,478 | 9,866,389,430 |
| 負債純資産合計 | 8,098,163,809 | 9,919,473,083 |
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