有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月23日現在) | 当期 (2019年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,935,138 | 1,344,971 |
| 親投資信託受益証券 | 6,192,392,452 | 6,536,594,113 |
| 未収入金 | 36,640,000 | 272,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,230,967,590 | 6,810,739,084 |
| 資産合計 | 6,230,967,590 | 6,810,739,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,936,339 | 17,867,171 |
| 未払解約金 | 16,734,796 | 247,040,019 |
| 未払受託者報酬 | 210,629 | 230,545 |
| 未払委託者報酬 | 5,055,086 | 5,533,045 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 15,788 | 17,280 |
| 流動負債合計 | 40,952,641 | 270,688,062 |
| 負債合計 | 40,952,641 | 270,688,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,734,084,922 | 4,466,792,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,455,930,027 | 2,073,258,177 |
| (分配準備積立金) | 323,000,676 | 810,848,149 |
| 元本等合計 | 6,190,014,949 | 6,540,051,022 |
| 純資産合計 | 6,190,014,949 | 6,540,051,022 |
| 負債純資産合計 | 6,230,967,590 | 6,810,739,084 |
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