有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月23日現在) | 当期 (平成27年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,439,619 | 110,158,467 |
| 親投資信託受益証券 | 18,838,788,632 | 21,846,777,932 |
| 未収入金 | 195,500,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 219 |
| 流動資産合計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
| 資産合計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,579,770 | 153,006,251 |
| 未払解約金 | 90,785,443 | 47,998,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,611 | 2,222,054 |
| 未払委託者報酬 | 47,870,670 | 53,329,310 |
| その他未払費用 | 149,566 | 166,627 |
| 流動負債合計 | 250,380,060 | 256,722,483 |
| 負債合計 | 250,380,060 | 256,722,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,697,471,348 | 12,750,520,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,136,876,939 | 9,119,693,196 |
| (分配準備積立金) | 2,573,671,969 | 6,195,256,348 |
| 元本等合計 | 18,834,348,287 | 21,870,214,135 |
| 純資産合計 | 18,834,348,287 | 21,870,214,135 |
| 負債純資産合計 | 19,084,728,347 | 22,126,936,618 |
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