有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月23日現在) | 当期 (平成27年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,439,351 | 13,874,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,366,272,516 | 8,023,989,610 |
| 未収入金 | - | 60,300,000 |
| 未収利息 | 48 | 24 |
| 流動資産合計 | 5,390,711,915 | 8,098,163,809 |
| 資産合計 | 5,390,711,915 | 8,098,163,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,707,939 | 26,200,245 |
| 未払解約金 | 1,900,000 | 36,847,140 |
| 未払受託者報酬 | 166,092 | 280,795 |
| 未払委託者報酬 | 3,986,202 | 6,739,103 |
| その他未払費用 | 12,448 | 21,048 |
| 流動負債合計 | 21,772,681 | 70,088,331 |
| 負債合計 | 21,772,681 | 70,088,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,926,984,939 | 6,550,061,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,441,954,295 | 1,478,014,139 |
| (分配準備積立金) | 644,172,396 | 499,939,697 |
| 元本等合計 | 5,368,939,234 | 8,028,075,478 |
| 純資産合計 | 5,368,939,234 | 8,028,075,478 |
| 負債純資産合計 | 5,390,711,915 | 8,098,163,809 |
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