有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定16期 (平成25年 7月18日現在) | 特定17期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 208,428 | 874,970 |
| コール・ローン | 221,375,751 | 271,308,095 |
| 投資証券 | 2,596,957,740 | 2,005,761,577 |
| 親投資信託受益証券 | 26,777,196,606 | 20,751,330,238 |
| 未収入金 | ― | 97,852,221 |
| 未収配当金 | 18,083,522 | 9,586,386 |
| 未収利息 | 181 | 222 |
| 流動資産合計 | 29,613,822,228 | 23,136,713,709 |
| 資産合計 | 29,613,822,228 | 23,136,713,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,877,764 | 148,674,079 |
| 未払解約金 | 138,577,546 | 41,075,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,498 | 1,788,989 |
| 未払委託者報酬 | 37,528,096 | 33,543,535 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 302,037,404 | 225,134,278 |
| 負債合計 | 302,037,404 | 225,134,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,292,588,249 | 33,038,684,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,980,803,425 | △10,127,104,815 |
| 元本等合計 | 29,311,784,824 | 22,911,579,431 |
| 純資産合計 | 29,311,784,824 | 22,911,579,431 |
| 負債純資産合計 | 29,613,822,228 | 23,136,713,709 |
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