有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年 1月18日現在) | 特定36期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,320,917 | 10,245,992 |
| 金銭信託 | 98,110,401 | 59,197,469 |
| コール・ローン | 333,842,447 | 258,328,110 |
| 投資証券 | 1,051,589,583 | 896,519,249 |
| 親投資信託受益証券 | 19,646,222,413 | 20,459,539,642 |
| 未収配当金 | 1,817,494 | 1,880,057 |
| 流動資産合計 | 21,153,903,255 | 21,685,710,519 |
| 資産合計 | 21,153,903,255 | 21,685,710,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,523,281 | 38,221,929 |
| 未払解約金 | 35,073,507 | 22,000,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,044 | 1,511,725 |
| 未払委託者報酬 | 27,582,246 | 28,344,937 |
| その他未払費用 | 57,715 | 59,555 |
| 流動負債合計 | 104,707,793 | 90,138,489 |
| 負債合計 | 104,707,793 | 90,138,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,523,281,878 | 38,221,929,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,474,086,416 | △16,626,357,461 |
| (分配準備積立金) | 2,355,404,578 | 3,516,956,350 |
| 元本等合計 | 21,049,195,462 | 21,595,572,030 |
| 純資産合計 | 21,049,195,462 | 21,595,572,030 |
| 負債純資産合計 | 21,153,903,255 | 21,685,710,519 |
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