有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成29年 1月18日現在) | 特定24期 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 142,764,529 |
| 金銭信託 | 843,503,274 | 1,440,794,145 |
| 投資証券 | 4,596,172,084 | 4,547,921,473 |
| 親投資信託受益証券 | 42,280,581,411 | 42,056,828,774 |
| 未収配当金 | 15,809,662 | 15,762,589 |
| 流動資産合計 | 47,736,066,431 | 48,204,071,510 |
| 資産合計 | 47,736,066,431 | 48,204,071,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,720,667 | 551,314,672 |
| 未払解約金 | 117,197,779 | 62,198,316 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,984 | 3,260,391 |
| 未払委託者報酬 | 64,349,668 | 61,132,332 |
| その他未払費用 | 72,285 | 60,300 |
| 流動負債合計 | 748,772,383 | 677,966,011 |
| 負債合計 | 748,772,383 | 677,966,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,953,444,511 | 91,885,778,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,966,150,463 | △44,359,673,312 |
| 元本等合計 | 46,987,294,048 | 47,526,105,499 |
| 純資産合計 | 46,987,294,048 | 47,526,105,499 |
| 負債純資産合計 | 47,736,066,431 | 48,204,071,510 |
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