有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年 1月18日現在) | 特定34期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,697,927 | 409,063,257 |
| 金銭信託 | 41,190,534 | 59,290,063 |
| コール・ローン | 208,309,650 | 258,091,738 |
| 投資証券 | 1,707,372,083 | 1,327,902,524 |
| 親投資信託受益証券 | 20,839,010,445 | 19,972,964,361 |
| 未収配当金 | 6,065,660 | 7,529,742 |
| 流動資産合計 | 22,830,646,299 | 22,034,841,685 |
| 資産合計 | 22,830,646,299 | 22,034,841,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,444,480 | 42,676,531 |
| 未払解約金 | 79,810,462 | 33,913,433 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,270 | 1,533,622 |
| 未払委託者報酬 | 29,630,196 | 28,755,530 |
| その他未払費用 | 59,736 | 58,929 |
| 流動負債合計 | 157,525,144 | 106,938,045 |
| 負債合計 | 157,525,144 | 106,938,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,444,480,635 | 42,676,531,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,771,359,480 | △20,748,628,215 |
| (分配準備積立金) | 400,976,855 | 2,414,571,310 |
| 元本等合計 | 22,673,121,155 | 21,927,903,640 |
| 純資産合計 | 22,673,121,155 | 21,927,903,640 |
| 負債純資産合計 | 22,830,646,299 | 22,034,841,685 |
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