有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年 7月18日現在) | 特定37期 (2024年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,245,992 | 8,208,509 |
| 金銭信託 | 59,197,469 | 51,472,186 |
| コール・ローン | 258,328,110 | 228,167,497 |
| 投資証券 | 896,519,249 | 522,682,956 |
| 親投資信託受益証券 | 20,459,539,642 | 19,272,642,741 |
| 未収配当金 | 1,880,057 | 1,180,478 |
| 流動資産合計 | 21,685,710,519 | 20,084,354,367 |
| 資産合計 | 21,685,710,519 | 20,084,354,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,221,929 | 34,732,960 |
| 未払解約金 | 22,000,343 | 47,013,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,511,725 | 1,517,357 |
| 未払委託者報酬 | 28,344,937 | 28,450,552 |
| その他未払費用 | 59,555 | 58,049 |
| 流動負債合計 | 90,138,489 | 111,772,285 |
| 負債合計 | 90,138,489 | 111,772,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,221,929,491 | 34,732,960,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,626,357,461 | △14,760,378,475 |
| (分配準備積立金) | 3,516,956,350 | 3,573,938,304 |
| 元本等合計 | 21,595,572,030 | 19,972,582,082 |
| 純資産合計 | 21,595,572,030 | 19,972,582,082 |
| 負債純資産合計 | 21,685,710,519 | 20,084,354,367 |
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