有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成30年 1月18日現在) | 特定26期 (平成30年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,498,652 | 30,378,829 |
| 金銭信託 | 757,109 | 923,307 |
| コール・ローン | 1,048,416,176 | 1,511,459,055 |
| 投資証券 | 4,102,042,538 | 3,479,267,725 |
| 親投資信託受益証券 | 47,485,886,544 | 43,969,148,192 |
| 未収配当金 | 976,310 | 12,095,210 |
| 流動資産合計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
| 資産合計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,150,666 | 303,156,741 |
| 未払解約金 | 170,204,626 | 140,351,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,783,378 | 3,468,572 |
| 未払委託者報酬 | 70,938,325 | 65,035,677 |
| 未払利息 | 2,728 | 4,348 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 830,133,723 | 512,071,298 |
| 負債合計 | 830,133,723 | 512,071,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,525,111,151 | 101,052,247,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,665,667,545 | △52,561,046,239 |
| 元本等合計 | 51,859,443,606 | 48,491,201,020 |
| 純資産合計 | 51,859,443,606 | 48,491,201,020 |
| 負債純資産合計 | 52,689,577,329 | 49,003,272,318 |
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