有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2025年 1月20日現在) | 特定40期 (2025年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,684,518 | 9,786,093 |
| 金銭信託 | 30,092,320 | 35,042,429 |
| コール・ローン | 431,464,740 | 483,264,629 |
| 投資証券 | 377,772,817 | 343,034,148 |
| 親投資信託受益証券 | 19,664,658,410 | 20,717,447,750 |
| 未収配当金 | 1,177,073 | 1,234,013 |
| 流動資産合計 | 20,528,849,878 | 21,589,809,062 |
| 資産合計 | 20,528,849,878 | 21,589,809,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,296,685 | 29,958,763 |
| 未払解約金 | 11,312,240 | 50,299,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,021 | 1,494,308 |
| 未払委託者報酬 | 31,069,298 | 28,018,399 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 75,390,244 | 109,826,194 |
| 負債合計 | 75,390,244 | 109,826,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,296,685,020 | 29,958,763,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,843,225,386 | △8,478,780,289 |
| (分配準備積立金) | 5,976,336,570 | 6,806,461,884 |
| 元本等合計 | 20,453,459,634 | 21,479,982,868 |
| 純資産合計 | 20,453,459,634 | 21,479,982,868 |
| 負債純資産合計 | 20,528,849,878 | 21,589,809,062 |
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