有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2020年 7月20日現在) | 特定31期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,509,178 | 26,160,876 |
| 金銭信託 | 308,957 | 23,738 |
| コール・ローン | 762,338,990 | 680,697,548 |
| 投資証券 | 1,854,256,790 | 2,001,230,247 |
| 親投資信託受益証券 | 25,787,253,325 | 26,969,248,953 |
| 未収配当金 | 1,747,834 | 1,932,465 |
| 流動資産合計 | 28,414,415,074 | 29,679,293,827 |
| 資産合計 | 28,414,415,074 | 29,679,293,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,940,580 | 65,226,181 |
| 未払解約金 | 32,871,513 | 407,683,732 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,613 | 2,205,913 |
| 未払委託者報酬 | 40,361,491 | 41,360,828 |
| 未払利息 | 2,193 | 1,771 |
| その他未払費用 | 55,000 | 62,761 |
| 流動負債合計 | 224,383,390 | 516,541,186 |
| 負債合計 | 224,383,390 | 516,541,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,470,290,137 | 65,226,181,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,280,258,453 | △36,063,428,984 |
| 元本等合計 | 28,190,031,684 | 29,162,752,641 |
| 純資産合計 | 28,190,031,684 | 29,162,752,641 |
| 負債純資産合計 | 28,414,415,074 | 29,679,293,827 |
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