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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/15 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定30期 (2020年 7月20日現在)	特定31期 (2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,509,178	26,160,876
金銭信託	308,957	23,738
コール・ローン	762,338,990	680,697,548
投資証券	1,854,256,790	2,001,230,247
親投資信託受益証券	25,787,253,325	26,969,248,953
未収配当金	1,747,834	1,932,465
流動資産合計	28,414,415,074	29,679,293,827
資産合計	28,414,415,074	29,679,293,827
負債の部
流動負債
未払収益分配金	148,940,580	65,226,181
未払解約金	32,871,513	407,683,732
未払受託者報酬	2,152,613	2,205,913
未払委託者報酬	40,361,491	41,360,828
未払利息	2,193	1,771
その他未払費用	55,000	62,761
流動負債合計	224,383,390	516,541,186
負債合計	224,383,390	516,541,186
純資産の部
元本等
元本	74,470,290,137	65,226,181,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,280,258,453	△36,063,428,984
元本等合計	28,190,031,684	29,162,752,641
純資産合計	28,190,031,684	29,162,752,641
負債純資産合計	28,414,415,074	29,679,293,827

開示資料

決算

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