有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年 7月18日現在) | 特定39期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,206,500 | 23,684,518 |
| 金銭信託 | 30,674,721 | 30,092,320 |
| コール・ローン | 270,720,609 | 431,464,740 |
| 投資証券 | 379,818,442 | 377,772,817 |
| 親投資信託受益証券 | 21,681,066,589 | 19,664,658,410 |
| 未収配当金 | 1,274,088 | 1,177,073 |
| 流動資産合計 | 22,376,760,949 | 20,528,849,878 |
| 資産合計 | 22,376,760,949 | 20,528,849,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,916,253 | 31,296,685 |
| 未払解約金 | 21,812,956 | 11,312,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,007 | 1,657,021 |
| 未払委託者報酬 | 30,900,254 | 31,069,298 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 87,332,470 | 75,390,244 |
| 負債合計 | 87,332,470 | 75,390,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,916,253,362 | 31,296,685,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,626,824,883 | △10,843,225,386 |
| (分配準備積立金) | 6,282,750,373 | 5,976,336,570 |
| 元本等合計 | 22,289,428,479 | 20,453,459,634 |
| 純資産合計 | 22,289,428,479 | 20,453,459,634 |
| 負債純資産合計 | 22,376,760,949 | 20,528,849,878 |
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