有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年 7月19日現在) | 特定33期 (2022年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,492,860 | 28,697,927 |
| 金銭信託 | 815,365 | 41,190,534 |
| コール・ローン | 398,320,477 | 208,309,650 |
| 投資証券 | 1,883,808,005 | 1,707,372,083 |
| 親投資信託受益証券 | 22,680,908,671 | 20,839,010,445 |
| 未収配当金 | 11,204,570 | 6,065,660 |
| 流動資産合計 | 24,995,549,948 | 22,830,646,299 |
| 資産合計 | 24,995,549,948 | 22,830,646,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,467,708 | 46,444,480 |
| 未払解約金 | 87,986,447 | 79,810,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,952 | 1,580,270 |
| 未払委託者報酬 | 35,792,856 | 29,630,196 |
| 未払利息 | 1,036 | - |
| その他未払費用 | 56,557 | 59,736 |
| 流動負債合計 | 178,213,556 | 157,525,144 |
| 負債合計 | 178,213,556 | 157,525,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,467,708,034 | 46,444,480,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,650,371,642 | △23,771,359,480 |
| (分配準備積立金) | 362,212,329 | 400,976,855 |
| 元本等合計 | 24,817,336,392 | 22,673,121,155 |
| 純資産合計 | 24,817,336,392 | 22,673,121,155 |
| 負債純資産合計 | 24,995,549,948 | 22,830,646,299 |
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