有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2022年 7月19日現在) | 特定35期 (2023年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 409,063,257 | 22,320,917 |
| 金銭信託 | 59,290,063 | 98,110,401 |
| コール・ローン | 258,091,738 | 333,842,447 |
| 投資証券 | 1,327,902,524 | 1,051,589,583 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,964,361 | 19,646,222,413 |
| 未収配当金 | 7,529,742 | 1,817,494 |
| 流動資産合計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
| 資産合計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,676,531 | 40,523,281 |
| 未払解約金 | 33,913,433 | 35,073,507 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,622 | 1,471,044 |
| 未払委託者報酬 | 28,755,530 | 27,582,246 |
| その他未払費用 | 58,929 | 57,715 |
| 流動負債合計 | 106,938,045 | 104,707,793 |
| 負債合計 | 106,938,045 | 104,707,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,676,531,855 | 40,523,281,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,748,628,215 | △19,474,086,416 |
| (分配準備積立金) | 2,414,571,310 | 2,355,404,578 |
| 元本等合計 | 21,927,903,640 | 21,049,195,462 |
| 純資産合計 | 21,927,903,640 | 21,049,195,462 |
| 負債純資産合計 | 22,034,841,685 | 21,153,903,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
