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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/20-2023/01/18)

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【提出】: 2023/04/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定34期 (2022年 7月19日現在)	特定35期 (2023年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	409,063,257	22,320,917
金銭信託	59,290,063	98,110,401
コール・ローン	258,091,738	333,842,447
投資証券	1,327,902,524	1,051,589,583
親投資信託受益証券	19,972,964,361	19,646,222,413
未収配当金	7,529,742	1,817,494
流動資産合計	22,034,841,685	21,153,903,255
資産合計	22,034,841,685	21,153,903,255
負債の部
流動負債
未払収益分配金	42,676,531	40,523,281
未払解約金	33,913,433	35,073,507
未払受託者報酬	1,533,622	1,471,044
未払委託者報酬	28,755,530	27,582,246
その他未払費用	58,929	57,715
流動負債合計	106,938,045	104,707,793
負債合計	106,938,045	104,707,793
純資産の部
元本等
元本	42,676,531,855	40,523,281,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,748,628,215	△19,474,086,416
(分配準備積立金)	2,414,571,310	2,355,404,578
元本等合計	21,927,903,640	21,049,195,462
純資産合計	21,927,903,640	21,049,195,462
負債純資産合計	22,034,841,685	21,153,903,255

開示資料

決算

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