有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (令和 1年 7月18日現在) | 特定29期 (令和 2年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,572,670 | 35,067,781 |
| 金銭信託 | 166,311 | 914,086,336 |
| コール・ローン | 889,671,336 | - |
| 投資証券 | 2,833,812,804 | 2,660,248,812 |
| 親投資信託受益証券 | 34,876,530,352 | 32,500,000,993 |
| 未収入金 | 116,560,317 | - |
| 未収配当金 | 3,873,516 | 1,763,423 |
| 流動資産合計 | 38,769,187,306 | 36,111,167,345 |
| 資産合計 | 38,769,187,306 | 36,111,167,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,502,341 | 155,207,238 |
| 未払解約金 | 69,211,562 | 214,840,738 |
| 未払受託者報酬 | 2,746,850 | 2,815,778 |
| 未払委託者報酬 | 51,503,477 | 52,795,860 |
| 未払利息 | 2,388 | - |
| その他未払費用 | 75,088 | 61,054 |
| 流動負債合計 | 295,041,706 | 425,720,668 |
| 負債合計 | 295,041,706 | 425,720,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,751,170,737 | 77,603,619,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,277,025,137 | △41,918,172,813 |
| 元本等合計 | 38,474,145,600 | 35,685,446,677 |
| 純資産合計 | 38,474,145,600 | 35,685,446,677 |
| 負債純資産合計 | 38,769,187,306 | 36,111,167,345 |
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