有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成27年 1月19日現在) | 特定20期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,208,476 | 116,418,633 |
| 金銭信託 | 734,000 | 92,680 |
| コール・ローン | 1,020,162,657 | 1,282,653,626 |
| 投資証券 | 4,042,992,166 | 8,754,800,553 |
| 親投資信託受益証券 | 38,454,966,675 | 74,139,487,020 |
| 未収配当金 | 15,152,207 | 27,213,592 |
| 未収利息 | 279 | 351 |
| 流動資産合計 | 43,581,216,460 | 84,320,666,455 |
| 資産合計 | 43,581,216,460 | 84,320,666,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 511,957,737 | 1,001,183,523 |
| 未払解約金 | 127,419,888 | 79,846,646 |
| 未払受託者報酬 | 3,303,329 | 6,361,574 |
| 未払委託者報酬 | 61,937,414 | 119,279,493 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 704,672,368 | 1,206,725,236 |
| 負債合計 | 704,672,368 | 1,206,725,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,884,193,053 | 111,242,613,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,007,648,961 | △28,128,672,513 |
| 元本等合計 | 42,876,544,092 | 83,113,941,219 |
| 純資産合計 | 42,876,544,092 | 83,113,941,219 |
| 負債純資産合計 | 43,581,216,460 | 84,320,666,455 |
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