有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成27年 7月21日現在) | 特定21期 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,418,633 | 72,515,279 |
| 金銭信託 | 92,680 | 797,074 |
| コール・ローン | 1,282,653,626 | 259,035,631 |
| 投資証券 | 8,754,800,553 | 5,688,746,217 |
| 親投資信託受益証券 | 74,139,487,020 | 49,122,116,417 |
| 未収入金 | - | 1,000,000,000 |
| 未収配当金 | 27,213,592 | 31,229,395 |
| 未収利息 | 351 | 70 |
| 流動資産合計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
| 資産合計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,001,183,523 | 917,691,515 |
| 未払解約金 | 79,846,646 | 120,071,367 |
| 未払受託者報酬 | 6,361,574 | 4,442,927 |
| 未払委託者報酬 | 119,279,493 | 83,304,897 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 1,206,725,236 | 1,125,564,706 |
| 負債合計 | 1,206,725,236 | 1,125,564,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,242,613,732 | 101,965,723,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,128,672,513 | △46,916,848,617 |
| 元本等合計 | 83,113,941,219 | 55,048,875,377 |
| 純資産合計 | 83,113,941,219 | 55,048,875,377 |
| 負債純資産合計 | 84,320,666,455 | 56,174,440,083 |
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