- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成30年 7月18日現在) | 特定27期 (平成31年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,378,829 | 354,813,156 |
| 金銭信託 | 923,307 | 729,578,446 |
| コール・ローン | 1,511,459,055 | - |
| 投資証券 | 3,479,267,725 | 2,869,010,857 |
| 親投資信託受益証券 | 43,969,148,192 | 37,052,250,339 |
| 未収入金 | - | 9,065,266 |
| 未収配当金 | 12,095,210 | 1,760,928 |
| 流動資産合計 | 49,003,272,318 | 41,016,478,992 |
| 資産合計 | 49,003,272,318 | 41,016,478,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,156,741 | 280,904,145 |
| 未払解約金 | 140,351,960 | 29,584,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,468,572 | 2,952,096 |
| 未払委託者報酬 | 65,035,677 | 55,351,796 |
| 未払利息 | 4,348 | - |
| その他未払費用 | 54,000 | 63,620 |
| 流動負債合計 | 512,071,298 | 368,856,254 |
| 負債合計 | 512,071,298 | 368,856,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,052,247,259 | 93,634,715,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,561,046,239 | △52,987,092,371 |
| 元本等合計 | 48,491,201,020 | 40,647,622,738 |
| 純資産合計 | 48,491,201,020 | 40,647,622,738 |
| 負債純資産合計 | 49,003,272,318 | 41,016,478,992 |
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