有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2024年 1月18日現在) | 特定38期 (2024年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,208,509 | 13,206,500 |
| 金銭信託 | 51,472,186 | 30,674,721 |
| コール・ローン | 228,167,497 | 270,720,609 |
| 投資証券 | 522,682,956 | 379,818,442 |
| 親投資信託受益証券 | 19,272,642,741 | 21,681,066,589 |
| 未収配当金 | 1,180,478 | 1,274,088 |
| 流動資産合計 | 20,084,354,367 | 22,376,760,949 |
| 資産合計 | 20,084,354,367 | 22,376,760,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,732,960 | 32,916,253 |
| 未払解約金 | 47,013,367 | 21,812,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,357 | 1,648,007 |
| 未払委託者報酬 | 28,450,552 | 30,900,254 |
| その他未払費用 | 58,049 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 111,772,285 | 87,332,470 |
| 負債合計 | 111,772,285 | 87,332,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,732,960,557 | 32,916,253,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,760,378,475 | △10,626,824,883 |
| (分配準備積立金) | 3,573,938,304 | 6,282,750,373 |
| 元本等合計 | 19,972,582,082 | 22,289,428,479 |
| 純資産合計 | 19,972,582,082 | 22,289,428,479 |
| 負債純資産合計 | 20,084,354,367 | 22,376,760,949 |
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