有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成26年 1月20日現在) | 特定18期 (平成26年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 34,721,533 |
| 金銭信託 | 874,970 | 63,538 |
| コール・ローン | 271,308,095 | 349,134,012 |
| 投資証券 | 2,005,761,577 | 2,220,589,606 |
| 親投資信託受益証券 | 20,751,330,238 | 22,661,554,026 |
| 未収入金 | 97,852,221 | - |
| 未収配当金 | 9,586,386 | 17,114,252 |
| 未収利息 | 222 | 191 |
| 流動資産合計 | 23,136,713,709 | 25,283,177,158 |
| 資産合計 | 23,136,713,709 | 25,283,177,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,674,079 | 255,835,041 |
| 未払解約金 | 41,075,175 | 21,738,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,989 | 1,645,585 |
| 未払委託者報酬 | 33,543,535 | 30,854,702 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 225,134,278 | 310,127,904 |
| 負債合計 | 225,134,278 | 310,127,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,038,684,246 | 34,111,338,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,127,104,815 | △9,138,289,647 |
| 元本等合計 | 22,911,579,431 | 24,973,049,254 |
| 純資産合計 | 22,911,579,431 | 24,973,049,254 |
| 負債純資産合計 | 23,136,713,709 | 25,283,177,158 |
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