有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年 7月18日現在) | 特定41期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,786,093 | 11,674,037 |
| 金銭信託 | 35,042,429 | 25,117,089 |
| コール・ローン | 483,264,629 | 483,558,716 |
| 投資証券 | 343,034,148 | 328,691,506 |
| 親投資信託受益証券 | 20,717,447,750 | 22,925,515,734 |
| 未収配当金 | 1,234,013 | 1,345,141 |
| 流動資産合計 | 21,589,809,062 | 23,775,902,223 |
| 資産合計 | 21,589,809,062 | 23,775,902,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,958,763 | 28,103,832 |
| 未払解約金 | 50,299,724 | 47,062,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,494,308 | 1,800,307 |
| 未払委託者報酬 | 28,018,399 | 33,755,914 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 109,826,194 | 110,777,213 |
| 負債合計 | 109,826,194 | 110,777,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,958,763,157 | 28,103,832,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,478,780,289 | △4,438,707,234 |
| (分配準備積立金) | 6,806,461,884 | 9,796,552,022 |
| 元本等合計 | 21,479,982,868 | 23,665,125,010 |
| 純資産合計 | 21,479,982,868 | 23,665,125,010 |
| 負債純資産合計 | 21,589,809,062 | 23,775,902,223 |
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