有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成28年 7月19日現在) | 特定23期 (平成29年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,864 | 843,503,274 |
| コール・ローン | 1,203,659,655 | - |
| 投資証券 | 5,085,561,583 | 4,596,172,084 |
| 親投資信託受益証券 | 47,062,302,791 | 42,280,581,411 |
| 未収配当金 | 19,469,988 | 15,809,662 |
| 流動資産合計 | 53,371,028,881 | 47,736,066,431 |
| 資産合計 | 53,371,028,881 | 47,736,066,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,291,340 | 563,720,667 |
| 未払解約金 | 103,799,450 | 117,197,779 |
| 未払受託者報酬 | 3,444,951 | 3,431,984 |
| 未払委託者報酬 | 64,592,785 | 64,349,668 |
| 未払利息 | 2,967 | - |
| その他未払費用 | 65,613 | 72,285 |
| 流動負債合計 | 1,064,197,106 | 748,772,383 |
| 負債合計 | 1,064,197,106 | 748,772,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,143,482,232 | 93,953,444,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,836,650,457 | △46,966,150,463 |
| 元本等合計 | 52,306,831,775 | 46,987,294,048 |
| 純資産合計 | 52,306,831,775 | 46,987,294,048 |
| 負債純資産合計 | 53,371,028,881 | 47,736,066,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
