- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2021年 1月18日現在) | 特定32期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,160,876 | 20,492,860 |
| 金銭信託 | 23,738 | 815,365 |
| コール・ローン | 680,697,548 | 398,320,477 |
| 投資証券 | 2,001,230,247 | 1,883,808,005 |
| 親投資信託受益証券 | 26,969,248,953 | 22,680,908,671 |
| 未収配当金 | 1,932,465 | 11,204,570 |
| 流動資産合計 | 29,679,293,827 | 24,995,549,948 |
| 資産合計 | 29,679,293,827 | 24,995,549,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,226,181 | 52,467,708 |
| 未払解約金 | 407,683,732 | 87,986,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,913 | 1,908,952 |
| 未払委託者報酬 | 41,360,828 | 35,792,856 |
| 未払利息 | 1,771 | 1,036 |
| その他未払費用 | 62,761 | 56,557 |
| 流動負債合計 | 516,541,186 | 178,213,556 |
| 負債合計 | 516,541,186 | 178,213,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,226,181,625 | 52,467,708,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,063,428,984 | △27,650,371,642 |
| 元本等合計 | 29,162,752,641 | 24,817,336,392 |
| 純資産合計 | 29,162,752,641 | 24,817,336,392 |
| 負債純資産合計 | 29,679,293,827 | 24,995,549,948 |
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