- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成28年 1月18日現在) | 特定22期 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,515,279 | - |
| 金銭信託 | 797,074 | 34,864 |
| コール・ローン | 259,035,631 | 1,203,659,655 |
| 投資証券 | 5,688,746,217 | 5,085,561,583 |
| 親投資信託受益証券 | 49,122,116,417 | 47,062,302,791 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | - |
| 未収配当金 | 31,229,395 | 19,469,988 |
| 未収利息 | 70 | - |
| 流動資産合計 | 56,174,440,083 | 53,371,028,881 |
| 資産合計 | 56,174,440,083 | 53,371,028,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 917,691,515 | 892,291,340 |
| 未払解約金 | 120,071,367 | 103,799,450 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,927 | 3,444,951 |
| 未払委託者報酬 | 83,304,897 | 64,592,785 |
| 未払利息 | - | 2,967 |
| その他未払費用 | 54,000 | 65,613 |
| 流動負債合計 | 1,125,564,706 | 1,064,197,106 |
| 負債合計 | 1,125,564,706 | 1,064,197,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,965,723,994 | 99,143,482,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,916,848,617 | △46,836,650,457 |
| 元本等合計 | 55,048,875,377 | 52,306,831,775 |
| 純資産合計 | 55,048,875,377 | 52,306,831,775 |
| 負債純資産合計 | 56,174,440,083 | 53,371,028,881 |
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