有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (平成31年 1月18日現在) | 特定28期 (令和 1年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,813,156 | 48,572,670 |
| 金銭信託 | 729,578,446 | 166,311 |
| コール・ローン | - | 889,671,336 |
| 投資証券 | 2,869,010,857 | 2,833,812,804 |
| 親投資信託受益証券 | 37,052,250,339 | 34,876,530,352 |
| 未収入金 | 9,065,266 | 116,560,317 |
| 未収配当金 | 1,760,928 | 3,873,516 |
| 流動資産合計 | 41,016,478,992 | 38,769,187,306 |
| 資産合計 | 41,016,478,992 | 38,769,187,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,904,145 | 171,502,341 |
| 未払解約金 | 29,584,597 | 69,211,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,952,096 | 2,746,850 |
| 未払委託者報酬 | 55,351,796 | 51,503,477 |
| 未払利息 | - | 2,388 |
| その他未払費用 | 63,620 | 75,088 |
| 流動負債合計 | 368,856,254 | 295,041,706 |
| 負債合計 | 368,856,254 | 295,041,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,634,715,109 | 85,751,170,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,987,092,371 | △47,277,025,137 |
| 元本等合計 | 40,647,622,738 | 38,474,145,600 |
| 純資産合計 | 40,647,622,738 | 38,474,145,600 |
| 負債純資産合計 | 41,016,478,992 | 38,769,187,306 |
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