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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】: 2014/04/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年7月16日現在	当期平成26年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,302,238,027	2,289,499,886
		株式		51,063,057,500	52,112,173,100
		投資証券		410,620,000	416,000,000
		未収入金		518,458,818	491,266,906
		未収配当金		62,125,680	63,244,623
		流動資産合計		53,356,500,025	55,372,184,515
	資産合計			53,356,500,025	55,372,184,515
負債の部
	流動負債
		未払金		320,713,297	752,817,998
		未払収益分配金		120,583,158	111,618,416
		未払解約金		49,950,832	25,005,236
		未払受託者報酬		10,986,181	11,065,451
		未払委託者報酬		160,673,249	161,832,533
		その他未払費用		1,050,110	1,046,273
		流動負債合計		663,956,827	1,063,385,907
	負債合計			663,956,827	1,063,385,907
純資産の部
	元本等
		元本		※1 80,388,772,648	※1 74,412,277,431
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 27,696,229,450	※2 △ 20,103,478,823
			(分配準備積立金)	1,127,730,279	1,154,902,984
		元本等合計		52,692,543,198	54,308,798,608
	純資産合計			52,692,543,198	54,308,798,608
負債純資産合計				53,356,500,025	55,372,184,515

開示資料

決算

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