有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月16日現在 | 当期 平成26年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,302,238,027 | 2,289,499,886 | |||
| 株式 | 51,063,057,500 | 52,112,173,100 | |||
| 投資証券 | 410,620,000 | 416,000,000 | |||
| 未収入金 | 518,458,818 | 491,266,906 | |||
| 未収配当金 | 62,125,680 | 63,244,623 | |||
| 流動資産合計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 | |||
| 資産合計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 320,713,297 | 752,817,998 | |||
| 未払収益分配金 | 120,583,158 | 111,618,416 | |||
| 未払解約金 | 49,950,832 | 25,005,236 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,986,181 | 11,065,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 160,673,249 | 161,832,533 | |||
| その他未払費用 | 1,050,110 | 1,046,273 | |||
| 流動負債合計 | 663,956,827 | 1,063,385,907 | |||
| 負債合計 | 663,956,827 | 1,063,385,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,388,772,648 | ※1 74,412,277,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,696,229,450 | ※2 △ 20,103,478,823 | |||
| (分配準備積立金) | 1,127,730,279 | 1,154,902,984 | |||
| 元本等合計 | 52,692,543,198 | 54,308,798,608 | |||
| 純資産合計 | 52,692,543,198 | 54,308,798,608 | |||
| 負債純資産合計 | 53,356,500,025 | 55,372,184,515 | |||
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