有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,254,885 | - | |||
| コール・ローン | 114,406,897 | 120,276,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,145,583,500 | 28,357,060,072 | |||
| 未収入金 | - | 29,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 | |||
| 資産合計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,066,134 | 50,084,346 | |||
| 未払解約金 | 6,072,095 | 21,240,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,827,425 | 6,190,299 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,851,167 | 90,533,510 | |||
| その他未払費用 | 896,835 | 783,564 | |||
| 流動負債合計 | 166,713,656 | 168,832,122 | |||
| 負債合計 | 166,713,656 | 168,832,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,377,422,809 | ※1 33,389,564,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,274,891,183 | ※2 △ 5,051,760,004 | |||
| (分配準備積立金) | 3,817,565,691 | 3,884,168,029 | |||
| 元本等合計 | 29,102,531,626 | 28,337,804,395 | |||
| 純資産合計 | 29,102,531,626 | 28,337,804,395 | |||
| 負債純資産合計 | 29,269,245,282 | 28,506,636,517 | |||
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