有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,561,329 | 139,741,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,698,056,655 | 30,310,235,367 | |||
| 未収入金 | 13,600,000 | 8,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 | |||
| 資産合計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,641,881 | 3,124,504,333 | |||
| 未払解約金 | 10,248,318 | 17,417,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,522,481 | 6,414,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,766,575 | 93,812,280 | |||
| その他未払費用 | 703,251 | 759,870 | |||
| 流動負債合計 | 131,882,506 | 3,242,908,765 | |||
| 負債合計 | 131,882,506 | 3,242,908,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,094,587,745 | ※1 23,581,164,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,747,733 | 3,634,603,642 | |||
| (分配準備積立金) | 3,797,803,124 | 4,710,284,005 | |||
| 元本等合計 | 24,688,335,478 | 27,215,768,422 | |||
| 純資産合計 | 24,688,335,478 | 27,215,768,422 | |||
| 負債純資産合計 | 24,820,217,984 | 30,458,677,187 | |||
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