有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,289,499,886 | 1,553,713,364 | |||
| 株式 | 52,112,173,100 | 49,015,683,300 | |||
| 投資証券 | 416,000,000 | 779,170,000 | |||
| 未収入金 | 491,266,906 | 530,115,290 | |||
| 未収配当金 | 63,244,623 | 54,521,750 | |||
| 流動資産合計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 | |||
| 資産合計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 752,817,998 | 527,670,231 | |||
| 未払収益分配金 | 111,618,416 | 107,506,679 | |||
| 未払解約金 | 25,005,236 | 15,720,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,065,451 | 10,622,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,832,533 | 155,347,545 | |||
| その他未払費用 | 1,046,273 | 1,077,126 | |||
| 流動負債合計 | 1,063,385,907 | 817,944,461 | |||
| 負債合計 | 1,063,385,907 | 817,944,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,412,277,431 | ※1 71,671,119,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,103,478,823 | ※2 △ 20,555,860,620 | |||
| (分配準備積立金) | 1,154,902,984 | 1,350,478,299 | |||
| 元本等合計 | 54,308,798,608 | 51,115,259,243 | |||
| 純資産合計 | 54,308,798,608 | 51,115,259,243 | |||
| 負債純資産合計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 | |||
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