有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 172,980,576 | 174,820,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,638,294,297 | 42,075,586,616 | |||
| 未収入金 | 135,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 | |||
| 資産合計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,461,268,662 | 3,743,433,781 | |||
| 未払解約金 | 144,761,077 | 46,365,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,906,429 | 8,623,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,256,744 | 126,115,228 | |||
| その他未払費用 | 1,087,926 | 1,059,898 | |||
| 流動負債合計 | 1,746,280,838 | 3,925,597,968 | |||
| 負債合計 | 1,746,280,838 | 3,925,597,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,590,796,177 | ※1 37,434,337,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,390,802,142 | ※2 930,471,104 | |||
| (分配準備積立金) | 1,944,726,763 | 3,925,111,350 | |||
| 元本等合計 | 39,199,994,035 | 38,364,808,917 | |||
| 純資産合計 | 39,199,994,035 | 38,364,808,917 | |||
| 負債純資産合計 | 40,946,274,873 | 42,290,406,885 | |||
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