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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/06 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年7月18日現在	当期平成30年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		172,980,576	174,820,269
		親投資信託受益証券		40,638,294,297	42,075,586,616
		未収入金		135,000,000	40,000,000
		流動資産合計		40,946,274,873	42,290,406,885
	資産合計			40,946,274,873	42,290,406,885
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,461,268,662	3,743,433,781
		未払解約金		144,761,077	46,365,834
		未払受託者報酬		8,906,429	8,623,227
		未払委託者報酬		130,256,744	126,115,228
		その他未払費用		1,087,926	1,059,898
		流動負債合計		1,746,280,838	3,925,597,968
	負債合計			1,746,280,838	3,925,597,968
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,590,796,177	※1 37,434,337,813
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,390,802,142	※2 930,471,104
			(分配準備積立金)	1,944,726,763	3,925,111,350
		元本等合計		39,199,994,035	38,364,808,917
	純資産合計			39,199,994,035	38,364,808,917
負債純資産合計				40,946,274,873	42,290,406,885

開示資料

決算

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