有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,146,089,606 | 1,650,354,408 | |||
| 株式 | 49,320,292,100 | 51,476,843,300 | |||
| 投資証券 | 1,135,749,500 | 1,016,361,100 | |||
| 未収入金 | 477,840,749 | 602,059,749 | |||
| 未収配当金 | 80,861,422 | 69,313,170 | |||
| 流動資産合計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 | |||
| 資産合計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 305,028,483 | 342,688,218 | |||
| 未払収益分配金 | 97,442,385 | 86,562,670 | |||
| 未払解約金 | 18,008,128 | 50,779,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,368,350 | 11,733,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,262,393 | 171,595,610 | |||
| その他未払費用 | 1,070,127 | 1,080,388 | |||
| 流動負債合計 | 599,179,866 | 664,439,450 | |||
| 負債合計 | 599,179,866 | 664,439,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,961,590,157 | ※1 57,708,447,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,399,936,646 | ※2 △ 3,557,954,770 | |||
| (分配準備積立金) | 1,339,802,726 | 1,579,669,195 | |||
| 元本等合計 | 51,561,653,511 | 54,150,492,277 | |||
| 純資産合計 | 51,561,653,511 | 54,150,492,277 | |||
| 負債純資産合計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 | |||
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