有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 33,533,202 | |||
| コール・ローン | 174,820,269 | 106,428,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,075,586,616 | 35,354,061,191 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 | |||
| 資産合計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,743,433,781 | 55,497,193 | |||
| 未払解約金 | 46,365,834 | 18,190,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,623,227 | 7,878,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,115,228 | 115,229,584 | |||
| その他未払費用 | 1,059,898 | 990,113 | |||
| 流動負債合計 | 3,925,597,968 | 197,786,277 | |||
| 負債合計 | 3,925,597,968 | 197,786,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,434,337,813 | ※1 36,998,129,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 930,471,104 | ※2 △ 1,691,892,241 | |||
| (分配準備積立金) | 3,925,111,350 | 3,910,317,332 | |||
| 元本等合計 | 38,364,808,917 | 35,306,236,917 | |||
| 純資産合計 | 38,364,808,917 | 35,306,236,917 | |||
| 負債純資産合計 | 42,290,406,885 | 35,504,023,194 | |||
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