有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年7月16日現在 | 当期 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,137,636 | 154,025,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,540,443,168 | 33,262,486,537 | |||
| 流動資産合計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 | |||
| 資産合計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,455,601,875 | 183,857,424 | |||
| 未払解約金 | 16,264,139 | 2,534,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,845,713 | 7,513,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,743,754 | 109,887,047 | |||
| その他未払費用 | 984,231 | 922,741 | |||
| 流動負債合計 | 1,595,439,712 | 304,715,524 | |||
| 負債合計 | 1,595,439,712 | 304,715,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,465,488,650 | ※1 26,265,346,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,655,652,442 | 6,846,449,845 | |||
| (分配準備積立金) | 8,167,823,974 | 7,747,401,261 | |||
| 元本等合計 | 35,121,141,092 | 33,111,796,136 | |||
| 純資産合計 | 35,121,141,092 | 33,111,796,136 | |||
| 負債純資産合計 | 36,716,580,804 | 33,416,511,660 | |||
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