有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月15日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 141,121,776 | 176,137,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,051,492,898 | 36,540,443,168 | |||
| 未収入金 | 117,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 | |||
| 資産合計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 916,092,494 | 1,455,601,875 | |||
| 未払解約金 | 115,263,783 | 16,264,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,985,570 | 7,845,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,164,259 | 114,743,754 | |||
| その他未払費用 | 845,663 | 984,231 | |||
| 流動負債合計 | 1,141,351,769 | 1,595,439,712 | |||
| 負債合計 | 1,141,351,769 | 1,595,439,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,805,422,374 | ※1 26,465,488,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,363,140,531 | 8,655,652,442 | |||
| (分配準備積立金) | 7,771,660,330 | 8,167,823,974 | |||
| 元本等合計 | 33,168,562,905 | 35,121,141,092 | |||
| 純資産合計 | 33,168,562,905 | 35,121,141,092 | |||
| 負債純資産合計 | 34,309,914,674 | 36,716,580,804 | |||
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