有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,864,129 | 120,645,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,746,935,771 | 25,666,654,300 | |||
| 未収入金 | 15,200,000 | 51,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 | |||
| 資産合計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,356,173 | 41,285,044 | |||
| 未払解約金 | 11,335,044 | 65,060,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,096,303 | 5,462,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,533,745 | 79,892,390 | |||
| その他未払費用 | 657,529 | 671,053 | |||
| 流動負債合計 | 135,978,794 | 192,371,657 | |||
| 負債合計 | 135,978,794 | 192,371,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,570,782,356 | ※1 27,523,362,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,844,761,250 | ※2 △ 1,877,334,947 | |||
| (分配準備積立金) | 3,885,120,673 | 3,806,602,218 | |||
| 元本等合計 | 23,726,021,106 | 25,646,027,997 | |||
| 純資産合計 | 23,726,021,106 | 25,646,027,997 | |||
| 負債純資産合計 | 23,861,999,900 | 25,838,399,654 | |||
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