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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/07 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年7月15日現在	当期 2023年1月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		116,274,075	108,561,329
		親投資信託受益証券		24,795,636,800	24,698,056,655
		未収入金		1,600,000	13,600,000
		流動資産合計		24,913,510,875	24,820,217,984
	資産合計			24,913,510,875	24,820,217,984
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		35,269,619	34,641,881
		未払解約金		6,946,562	10,248,318
		未払受託者報酬		5,463,290	5,522,481
		未払委託者報酬		79,900,925	80,766,575
		その他未払費用		674,154	703,251
		流動負債合計		128,254,550	131,882,506
	負債合計			128,254,550	131,882,506
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,513,079,599	※1 23,094,587,745
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,272,176,726	1,593,747,733
			(分配準備積立金)	3,750,609,633	3,797,803,124
		元本等合計		24,785,256,325	24,688,335,478
	純資産合計			24,785,256,325	24,688,335,478
負債純資産合計				24,913,510,875	24,820,217,984

開示資料

決算

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