有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月15日現在 | 当 期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,274,075 | 108,561,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,795,636,800 | 24,698,056,655 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | 13,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 | |||
| 資産合計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,269,619 | 34,641,881 | |||
| 未払解約金 | 6,946,562 | 10,248,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,463,290 | 5,522,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,900,925 | 80,766,575 | |||
| その他未払費用 | 674,154 | 703,251 | |||
| 流動負債合計 | 128,254,550 | 131,882,506 | |||
| 負債合計 | 128,254,550 | 131,882,506 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,513,079,599 | ※1 23,094,587,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,176,726 | 1,593,747,733 | |||
| (分配準備積立金) | 3,750,609,633 | 3,797,803,124 | |||
| 元本等合計 | 24,785,256,325 | 24,688,335,478 | |||
| 純資産合計 | 24,785,256,325 | 24,688,335,478 | |||
| 負債純資産合計 | 24,913,510,875 | 24,820,217,984 | |||
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