有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,741,820 | 141,121,776 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,310,235,367 | 34,051,492,898 | |||
| 未収入金 | 8,700,000 | 117,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 | |||
| 資産合計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,124,504,333 | 916,092,494 | |||
| 未払解約金 | 17,417,789 | 115,263,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,414,493 | 6,985,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,812,280 | 102,164,259 | |||
| その他未払費用 | 759,870 | 845,663 | |||
| 流動負債合計 | 3,242,908,765 | 1,141,351,769 | |||
| 負債合計 | 3,242,908,765 | 1,141,351,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,581,164,780 | ※1 25,805,422,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,634,603,642 | 7,363,140,531 | |||
| (分配準備積立金) | 4,710,284,005 | 7,771,660,330 | |||
| 元本等合計 | 27,215,768,422 | 33,168,562,905 | |||
| 純資産合計 | 27,215,768,422 | 33,168,562,905 | |||
| 負債純資産合計 | 30,458,677,187 | 34,309,914,674 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
