有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,276,445 | 125,854,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,357,060,072 | 29,144,109,180 | |||
| 未収入金 | 29,300,000 | 63,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 | |||
| 資産合計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,084,346 | 46,454,111 | |||
| 未払解約金 | 21,240,403 | 61,587,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,190,299 | 6,460,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,533,510 | 94,479,461 | |||
| その他未払費用 | 783,564 | 774,873 | |||
| 流動負債合計 | 168,832,122 | 209,756,222 | |||
| 負債合計 | 168,832,122 | 209,756,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,389,564,399 | ※1 30,969,407,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,051,760,004 | ※2 △ 1,846,200,543 | |||
| (分配準備積立金) | 3,884,168,029 | 3,835,578,339 | |||
| 元本等合計 | 28,337,804,395 | 29,123,207,220 | |||
| 純資産合計 | 28,337,804,395 | 29,123,207,220 | |||
| 負債純資産合計 | 28,506,636,517 | 29,332,963,442 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
