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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/10/07 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年1月15日現在	当期平成28年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,555,469,944	1,362,223,622
		株式		42,452,086,090	38,120,020,510
		投資証券		1,103,277,100	1,165,041,900
		未収入金		152,960,710	619,519,397
		未収配当金		101,596,904	72,978,333
		流動資産合計		45,365,390,748	41,339,783,762
	資産合計			45,365,390,748	41,339,783,762
負債の部
	流動負債
		未払金		-	508,285,835
		未払収益分配金		81,341,071	76,483,794
		未払解約金		45,624,398	36,500,496
		未払受託者報酬		10,870,275	9,042,958
		未払委託者報酬		158,978,005	132,253,452
		その他未払費用		1,064,746	1,080,320
		流動負債合計		297,878,495	763,646,855
	負債合計			297,878,495	763,646,855
純資産の部
	元本等
		元本		※1 54,227,381,037	※1 50,989,196,075
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,159,868,784	※2 △ 10,413,059,168
			(分配準備積立金)	1,503,800,625	1,591,193,255
		元本等合計		45,067,512,253	40,576,136,907
	純資産合計			45,067,512,253	40,576,136,907
負債純資産合計				45,365,390,748	41,339,783,762

開示資料

決算

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