有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,555,469,944 | 1,362,223,622 | |||
| 株式 | 42,452,086,090 | 38,120,020,510 | |||
| 投資証券 | 1,103,277,100 | 1,165,041,900 | |||
| 未収入金 | 152,960,710 | 619,519,397 | |||
| 未収配当金 | 101,596,904 | 72,978,333 | |||
| 流動資産合計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 | |||
| 資産合計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 508,285,835 | |||
| 未払収益分配金 | 81,341,071 | 76,483,794 | |||
| 未払解約金 | 45,624,398 | 36,500,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,870,275 | 9,042,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,978,005 | 132,253,452 | |||
| その他未払費用 | 1,064,746 | 1,080,320 | |||
| 流動負債合計 | 297,878,495 | 763,646,855 | |||
| 負債合計 | 297,878,495 | 763,646,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,227,381,037 | ※1 50,989,196,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,159,868,784 | ※2 △ 10,413,059,168 | |||
| (分配準備積立金) | 1,503,800,625 | 1,591,193,255 | |||
| 元本等合計 | 45,067,512,253 | 40,576,136,907 | |||
| 純資産合計 | 45,067,512,253 | 40,576,136,907 | |||
| 負債純資産合計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 | |||
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