有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,854,262 | 99,864,129 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,144,109,180 | 23,746,935,771 | |||
| 未収入金 | 63,000,000 | 15,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 | |||
| 資産合計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,454,111 | 44,356,173 | |||
| 未払解約金 | 61,587,672 | 11,335,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,460,105 | 5,096,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,479,461 | 74,533,745 | |||
| その他未払費用 | 774,873 | 657,529 | |||
| 流動負債合計 | 209,756,222 | 135,978,794 | |||
| 負債合計 | 209,756,222 | 135,978,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,969,407,763 | ※1 29,570,782,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,846,200,543 | ※2 △ 5,844,761,250 | |||
| (分配準備積立金) | 3,835,578,339 | 3,885,120,673 | |||
| 元本等合計 | 29,123,207,220 | 23,726,021,106 | |||
| 純資産合計 | 29,123,207,220 | 23,726,021,106 | |||
| 負債純資産合計 | 29,332,963,442 | 23,861,999,900 | |||
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