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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年1月15日現在	当期 2020年7月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		125,854,262	99,864,129
		親投資信託受益証券		29,144,109,180	23,746,935,771
		未収入金		63,000,000	15,200,000
		流動資産合計		29,332,963,442	23,861,999,900
	資産合計			29,332,963,442	23,861,999,900
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,454,111	44,356,173
		未払解約金		61,587,672	11,335,044
		未払受託者報酬		6,460,105	5,096,303
		未払委託者報酬		94,479,461	74,533,745
		その他未払費用		774,873	657,529
		流動負債合計		209,756,222	135,978,794
	負債合計			209,756,222	135,978,794
純資産の部
	元本等
		元本		※1 30,969,407,763	※1 29,570,782,356
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,846,200,543	※2 △ 5,844,761,250
			(分配準備積立金)	3,835,578,339	3,885,120,673
		元本等合計		29,123,207,220	23,726,021,106
	純資産合計			29,123,207,220	23,726,021,106
負債純資産合計				29,332,963,442	23,861,999,900

開示資料

決算

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