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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年7月15日現在	当期 2026年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		152,662,840	185,025,950
		親投資信託受益証券		34,253,766,001	42,178,652,786
		未収入金		44,500,000	25,800,000
		流動資産合計		34,450,928,841	42,389,478,736
	資産合計			34,450,928,841	42,389,478,736
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		178,717,320	5,343,413,002
		未払解約金		50,362,477	36,434,223
		未払受託者報酬		7,272,565	8,421,947
		未払委託者報酬		106,361,561	123,171,275
		その他未払費用		902,683	1,035,845
		流動負債合計		343,616,606	5,512,476,292
	負債合計			343,616,606	5,512,476,292
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,531,045,852	※1 25,086,446,023
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,576,266,383	11,790,556,421
			(分配準備積立金)	7,694,540,366	10,416,067,241
		元本等合計		34,107,312,235	36,877,002,444
	純資産合計			34,107,312,235	36,877,002,444
負債純資産合計				34,450,928,841	42,389,478,736

開示資料

決算

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