有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,404,746 | 115,669,422 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,727,739,976 | 27,082,606,757 | |||
| 未収入金 | 32,900,000 | 70,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 | |||
| 資産合計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,488,070 | 468,436,273 | |||
| 未払解約金 | 30,239,470 | 62,358,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,841,363 | 6,121,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,430,199 | 89,523,963 | |||
| その他未払費用 | 722,505 | 756,922 | |||
| 流動負債合計 | 160,721,607 | 627,196,742 | |||
| 負債合計 | 160,721,607 | 627,196,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,658,713,599 | ※1 24,654,540,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,057,609,516 | 1,986,738,720 | |||
| (分配準備積立金) | 3,745,108,581 | 3,774,164,446 | |||
| 元本等合計 | 26,716,323,115 | 26,641,279,437 | |||
| 純資産合計 | 26,716,323,115 | 26,641,279,437 | |||
| 負債純資産合計 | 26,877,044,722 | 27,268,476,179 | |||
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