有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年1月15日現在 | 当期 2025年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,025,123 | 152,662,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,262,486,537 | 34,253,766,001 | |||
| 未収入金 | - | 44,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,416,511,660 | 34,450,928,841 | |||
| 資産合計 | 33,416,511,660 | 34,450,928,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 183,857,424 | 178,717,320 | |||
| 未払解約金 | 2,534,692 | 50,362,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,513,620 | 7,272,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,887,047 | 106,361,561 | |||
| その他未払費用 | 922,741 | 902,683 | |||
| 流動負債合計 | 304,715,524 | 343,616,606 | |||
| 負債合計 | 304,715,524 | 343,616,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,265,346,291 | ※1 25,531,045,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,846,449,845 | 8,576,266,383 | |||
| (分配準備積立金) | 7,747,401,261 | 7,694,540,366 | |||
| 元本等合計 | 33,111,796,136 | 34,107,312,235 | |||
| 純資産合計 | 33,111,796,136 | 34,107,312,235 | |||
| 負債純資産合計 | 33,416,511,660 | 34,450,928,841 | |||
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