有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,650,354,408 | 1,555,469,944 | |||
| 株式 | 51,476,843,300 | 42,452,086,090 | |||
| 投資証券 | 1,016,361,100 | 1,103,277,100 | |||
| 未収入金 | 602,059,749 | 152,960,710 | |||
| 未収配当金 | 69,313,170 | 101,596,904 | |||
| 流動資産合計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 | |||
| 資産合計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 342,688,218 | - | |||
| 未払収益分配金 | 86,562,670 | 81,341,071 | |||
| 未払解約金 | 50,779,548 | 45,624,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,733,016 | 10,870,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,595,610 | 158,978,005 | |||
| その他未払費用 | 1,080,388 | 1,064,746 | |||
| 流動負債合計 | 664,439,450 | 297,878,495 | |||
| 負債合計 | 664,439,450 | 297,878,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,708,447,047 | ※1 54,227,381,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,557,954,770 | ※2 △ 9,159,868,784 | |||
| (分配準備積立金) | 1,579,669,195 | 1,503,800,625 | |||
| 元本等合計 | 54,150,492,277 | 45,067,512,253 | |||
| 純資産合計 | 54,150,492,277 | 45,067,512,253 | |||
| 負債純資産合計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 | |||
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