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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年7月15日現在	当期平成28年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,650,354,408	1,555,469,944
		株式		51,476,843,300	42,452,086,090
		投資証券		1,016,361,100	1,103,277,100
		未収入金		602,059,749	152,960,710
		未収配当金		69,313,170	101,596,904
		流動資産合計		54,814,931,727	45,365,390,748
	資産合計			54,814,931,727	45,365,390,748
負債の部
	流動負債
		未払金		342,688,218	-
		未払収益分配金		86,562,670	81,341,071
		未払解約金		50,779,548	45,624,398
		未払受託者報酬		11,733,016	10,870,275
		未払委託者報酬		171,595,610	158,978,005
		その他未払費用		1,080,388	1,064,746
		流動負債合計		664,439,450	297,878,495
	負債合計			664,439,450	297,878,495
純資産の部
	元本等
		元本		※1 57,708,447,047	※1 54,227,381,037
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,557,954,770	※2 △ 9,159,868,784
			(分配準備積立金)	1,579,669,195	1,503,800,625
		元本等合計		54,150,492,277	45,067,512,253
	純資産合計			54,150,492,277	45,067,512,253
負債純資産合計				54,814,931,727	45,365,390,748

開示資料

決算

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