有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月15日現在 | 当 期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,553,713,364 | 1,146,089,606 | |||
| 株式 | 49,015,683,300 | 49,320,292,100 | |||
| 投資証券 | 779,170,000 | 1,135,749,500 | |||
| 未収入金 | 530,115,290 | 477,840,749 | |||
| 未収配当金 | 54,521,750 | 80,861,422 | |||
| 流動資産合計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 | |||
| 資産合計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 527,670,231 | 305,028,483 | |||
| 未払収益分配金 | 107,506,679 | 97,442,385 | |||
| 未払解約金 | 15,720,852 | 18,008,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,622,028 | 11,368,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,347,545 | 166,262,393 | |||
| その他未払費用 | 1,077,126 | 1,070,127 | |||
| 流動負債合計 | 817,944,461 | 599,179,866 | |||
| 負債合計 | 817,944,461 | 599,179,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,671,119,863 | ※1 64,961,590,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,555,860,620 | ※2 △ 13,399,936,646 | |||
| (分配準備積立金) | 1,350,478,299 | 1,339,802,726 | |||
| 元本等合計 | 51,115,259,243 | 51,561,653,511 | |||
| 純資産合計 | 51,115,259,243 | 51,561,653,511 | |||
| 負債純資産合計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 | |||
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