有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,362,223,622 | 161,584,119 | |||
| 株式 | 38,120,020,510 | - | |||
| 投資証券 | 1,165,041,900 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 42,354,004,217 | |||
| 未収入金 | 619,519,397 | 100,000,000 | |||
| 未収配当金 | 72,978,333 | - | |||
| 流動資産合計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 | |||
| 資産合計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 508,285,835 | - | |||
| 未払収益分配金 | 76,483,794 | 69,591,066 | |||
| 未払解約金 | 36,500,496 | 110,115,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,042,958 | 8,992,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,253,452 | 131,516,451 | |||
| その他未払費用 | 1,080,320 | 1,087,514 | |||
| 流動負債合計 | 763,646,855 | 321,303,092 | |||
| 負債合計 | 763,646,855 | 321,303,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,989,196,075 | ※1 46,394,044,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,413,059,168 | ※2 △ 4,099,758,979 | |||
| (分配準備積立金) | 1,591,193,255 | 1,692,321,321 | |||
| 元本等合計 | 40,576,136,907 | 42,294,285,244 | |||
| 純資産合計 | 40,576,136,907 | 42,294,285,244 | |||
| 負債純資産合計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 | |||
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